Manager
Verantwortlichkeiten
- Direkte Zusammenarbeit mit dem CFO der Gruppe und erstklassigen Private-Equity-Investoren
- Sicherstellung einer ausreichenden Liquidität für den Betriebskapitalbedarf und Anlage kurzfristiger Liquiditätsüberschüsse
- Extern: Banken / Firmenkunden-Seite, Unternehmensberater, Wirtschaftsprüfer
Zeig mehr +6 - Beaufsichtigung des monatlichen Abgleichs aller Bankkonten des Unternehmens
- Beaufsichtigung des Treasury-Monatsabschlusses, einschließlich der Überprüfung und Erfassung der Bargeldaktivitäten im Hauptbuch
- Hauptansprechpartner für alle Banken in Bezug auf Cash Management
- Beaufsichtigung der Unterschriftsberechtigungen für Bankkonten
- Verwaltung der täglichen Cash-Dispositionsaktivitäten, einschließlich Liquiditätsmanagement, Abstimmung der Cash-Positionen und Banken-Reporting
- Verwaltung der vierteljährlichen Zinszahlungen in Übereinstimmung mit den Mitteilungen des Bevollmächtigten
Anforderung
- Abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium mit Spezialisierung auf Corporate Finance, Treasury, Investor Relations o.ä
- Nachgewiesene Erfahrung in der Verwaltung von Barmitteln, Bankgeschäften und der damit verbundenen Buchhaltung und Berichterstattung für ein großes multinationales Unternehmen
- Vertrautheit mit Treasury-Management-Systemen, wobei Kenntnisse von Coupa Treasury von großem Vorteil sind
Zeig mehr +5 - Einschlägige Qualifikationen im Bereich Rechnungswesen und Treasury
- Wünschenswert sind Erfahrungen im Umgang mit SWIFT- und XML-Zahlungssystemen, in einem großen Private-Equity-Umfeld und im Risikomanagement
- English
- Proaktive, lösungsorientierte und praktische Denkweise mit hoher Leistungs- und Wachstumsbereitschaft
- German
Sprache
- deutsch
- spanisch
- englisch
Gehalt in anderen Unternehmen in der Stelle Manager
keine Daten